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远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格,远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,因此远期合?
先搞清楚什么是远期价格: 远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本(carrycost)。
根据商品的情况,持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。公式如下:远期价格=即期或现金价格+持有成本。远期合约价值为零,不仅指远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,但重要的是,到了交割日,交割价格就是当时的即时现价,远期价格与当时的交割价格相比,决定着合约的价值。到此,以上就是小编对于远期外汇交割日的计算的问题就介绍到这了,希望介绍的1点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。