远期购汇什么意思?
远期购汇也就是远期购买外汇的交易,是指买卖双方当天交易之后没有马上进行实地的交付,而是规定好数额、币种、汇率,约定到未来的某一个时期才办理卖家交汇买家付款。
中国银行(以下简称“中行”)开办贷款还本付息项下远期购汇业务,旨在协助其借款人防范外汇汇率风险,按时足额还本付息;购汇款项只能用于归还中行外汇贷款本息,不得挪作它用。
正常情况下,远期购汇汇率和SELL-BUY掉期的远端汇率是相同的,都是远期买入美元,采用相同的汇率,就是你指的银行远期卖出价。
远期外汇交易对上市公司是否有利?
是有利的。
远期结售汇是基础的汇率衍生工具,交易结构简单清晰,易于理解。远期结售汇是较为成熟的产品,客户可以根据未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期提前锁定汇率,规避汇率风险。远期结售汇易于与其他产品进行组合,客户可凭此提高收益或者降低财务成本。
远期外汇买卖是什么意思呢?
银行之所以要做远期外汇交易,大部分原因是要平客盘,还有一部分原因就是自营赚钱。
先说对客:
对于分行来说,分行赚取中间收入,就是给客户报价与对总行平盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇,跟总行拿的价格是6.4,给客户6.4150,即赚取了150pips的中收。
对于总行来说,得知客户需要结汇或者购汇,交易员会观察市场,给一个能从市场上平出去的成本价,之后可以选择立即找交易对手(一般为别的银行)平掉敞口,或者持有敞口等价格向自己预期的方向走动之后再平掉,赚取更多的利润。
我的日常工作一部分就是对付客盘,我一般会先考虑这个客盘方向,如果市场在上行,这个客盘的flow导致我持有一个多头敞口,那我肯定不会马上平掉,等价格再涨涨我再平,就会多赚很多。反过来如果市场上行,这个客盘导致我突然开了个空头,那我一般会立即平掉。
对分行来说是稳赚不赔的,需要操心的就是如何找到更多客户,对于总行的人来说,这边怎么操作完全靠交易员个人的判断了。
再说自营:
这个太好理解了,就跟炒股票一个道理,追涨杀跌,价格涨跌,自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期,所以银行会有做即期的交易员,和做掉期的交易员。即期交易最简单,就是价格的涨跌,掉期交易主要做的是掉期点的涨跌还有不同期限的掉期的价格相对关系,从而引入了carry trade等交易策略,稍微复杂一点。
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