麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~？
一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日。
但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款。
于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。
若客户目前持有甲货币而需使用乙货币，但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币，也可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。
一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款500万美元。
远期购汇什么意思？
中国银行（以下简称“中行”）开办贷款还本付息项下远期购汇业务，旨在协助其借款人防范外汇汇率风险，按时足额还本付息；购汇款项只能用于归还中行外汇贷款本息，不得挪作它用。
正常情况下，远期购汇汇率和SELL-BUY掉期的远端汇率是相同的，都是远期买入美元，采用相同的汇率，就是你指的银行远期卖出价。
远期购汇也就是远期购买外汇的交易，是指买卖双方当天交易之后没有马上进行实地的交付，而是规定好数额、币种、汇率，约定到未来的某一个时期才办理卖家交汇买家付款。
外汇掉期收益率怎么算？
外汇掉期收益率是通过计算掉期利率与即期汇率之间的差异来确定的。首先，确定掉期利率，这是在掉期合同中约定的利率。
然后，确定即期汇率，即当前的汇率。
最后，通过将掉期利率与即期汇率之间的差异转化为百分比，就可以得到外汇掉期收益率。
例如，如果掉期利率为5%，即期汇率为1.2，那么掉期收益率为5% - 1.2 = 3.8%。
外汇掉期收益率是指通过进行外汇掉期交易所获得的收益率。计算方法是将掉期交易的利差（即远期汇率与即期汇率之间的差异）除以初始投入资金，并乘以365天（一年的天数）得到年化收益率。
例如，如果远期汇率为1.1，即期汇率为1.0，投入资金为1000美元，则利差为1.1-1.0=0.1。
如果该掉期交易持续90天，那么收益率就是0.1/1000*365/90=0.0405，即4.05%。外汇掉期收益率的计算可以帮助投资者评估其投资的盈利性和风险。
掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；
若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。
到此，以上就是小编对于外汇远期与外汇掉期的区别的问题就介绍到这了，希望介绍的3点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
