3个月的远期汇率什么意思?
远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。
3个月的远期汇率到了3月后交割期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。
出口商为什么卖远期外汇?
主要原因就是企业、银行、投资者在规避风险时的需要,具体内容如下:
1、外汇投资者为了获得投机的利润。
2、短期投资者预约买卖期货来规避风险。
3、外汇银行为了平衡远期外汇持有额所进行的交易。远期外汇持有额又叫外汇头寸,进出口商为了避免外汇风险进行期汇交易。
为什么远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差?
这是货币的时间价值补偿。外汇买卖的差价是银行的费用和相应的利润。
一,远期交易发生在将来(交割期是将来),也就是这个差价要在将来得到,将未来的获利价值换算到现值,有一个价格上的补偿;
二,即期交易信用风险很小,远期交易的风险相对较大,作为风险补偿的一部分价值也同样体现在差价上;
三,发生远期交易后,银行对远期产生的头寸进行风险管理,管理费大于即期交易的风险管理费。
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